Как открыть фьючерс на бинанс
Продвинутое руководство по торговле на Binance Futures
Содержание
Создание аккаунта на Binance Futures
Находясь на странице Binance Futures, в правом верхнем углу вы сможете увидеть первые два символа вашего адреса электронной почты, связанного с аккаунтом.
Нажмите на кнопку «Открыть сейчас» в правом нижнем углу, чтобы активировать аккаунт для торговли на Binance Futures. На этом все, после этого вам предоставляется доступ к формированию торговых операций с фьючерсами!
Пополнение вашего баланса
Вы можете осуществлять перевод средств между вашим основным кошельком (который вы используете на бирже Binance) и кошельком для торговли фьючерсами (который вы используете на Binance Futures).
Если у вас нет средств на вашем торговом балансе, и вы желаете его пополнить, мы рекомендуем вам ознакомится с руководством о том, как внести депозит на Binance.
Чтобы перевести средства на свой фьючерсный кошелек, нажмите на «Перевод», в правом нижнем углу страницы Binance Futures. Введите необходимую сумму, которую вы хотите перевести и после этого подтвердите перевод. В скором времени вы сможете увидеть средства, поступившие на ваш фьючерсный кошелек.
Торговый интерфейс
Настройка кредитного плеча
Binance Futures позволяет отрегулировать нужное вам кредитное плечо вручную. Для этого, обратите внимание на верхнюю часть страницы и нажмите на желтое поле с текущим размером кредитного плеча (по умолчанию стоит х20). Укажите нужный вам размер отрегулировав ползунок, либо c помощью ввода необходимого вам числа, после чего нажмите «Подтвердить».
Стоит заметить, что чем больше ваша позиция, тем меньше размер кредитного плеча, которое доступно для использования. Также и в обратном порядке, чем меньше размер позиции, тем больше доступное кредитное плечо.
Всегда обращайте внимание на то, что использование более высокого кредитного плеча, увеличивает вероятность ликвидации вашей позиции. Начинающим трейдерам рекомендуется с должной осторожностью подходить к определению размера кредитного плеча, который они будут использовать.
Различия между ценой маркировки и окончательной ценой
Во избежания непредвиденных ликвидаций в период высокой волатильности, на Binance Futures используется последняя цена и цена маркировки.
Цена маркировки предназначена для предотвращения различных ценовых манипуляций. Она рассчитывается на основе комбинации данных о финансировании торговых операций и цене актива с нескольких спот-бирж. Данная цена определяет время ликвидации сделки и рассчитывает нереализованный PnL.
Обратите внимание на то, что цена маркировки и последняя цена могут отличаться друг от друга.
Когда вы формируете стоп-ордер, вам предоставляется возможность выбора цены, которую вы хотите использовать в качестве триггера, последнюю цену или цену маркировки. Для этого укажите нужную вам цену в выпадающем меню, в поле формирования ордера.
Доступные виды ордеров и порядок их использования
Binance Future поддерживает шесть видов ордеров, доступных для вашего использования:
Стоп и лимит могут быть одинаковыми, но это не является обязательным требованием. Наиболее безопасным вариантом для настройки стоп-лимита, является установка стоп-цены (триггерной цены) немного выше, чем предельная цена ордеров, в случае продажи активов, либо немного ниже, чем предельная стоимость ордеров, если у вас сделка на покупку. Это увеличивает вероятность того, что ваш лимит-ордер будет исполнен после достижения указанной вами стоп-цены.
Лимит с фиксацией прибыли (тейк-профит): если вы знаете, что такое стоп-лимит, вы легко разберетесь в том, как это работает. Как и в случае со стоп-лимит ордером, данный ордер включает в себя триггерную цену, которая запускает ордер, и лимитную цену, которая затем добавляет лимит-ордер в книгу ордеров. Основное отличие от стоп-лимит ордера состоит в том, что лимит с фиксацией прибыли может использоваться только для смягчения открытых позиций.
Тейк-профит ордер может быть полезным инструментом для управления риском и фиксации прибыли на определенных уровнях цены. Он также может использоваться в сочетании с другими видами ордеров, к примеру стоп-лимит, что позволяет лучше контролировать ход действия своих позиций.
Обратите внимание на то, что это не OCO-ордер. Например, если ваш стоп-лимит был исполнен, и у вас также выставлен лимит с фиксацией прибыли, в таком случает данный ордер будет оставаться активным до тех пор, пока вы не отмените его вручную.
Что такое post-only, time on force и reduce-only?
Если вы пользуетесь лимитными ордерами, Binance Futures предоставляет для вас доступ к таким опциям для ваших лимитов, как post-only и time in force (TIF).
TIF позволяет указать период времени, в течение которого ваши ордера будут оставаться активными до того, как исполнятся или истечет их срок действия. Вы можете выбрать один из трех вариантов для данной опции:
Вдобавок к этому, когда вы используете лимитный или рыночный ордер, отметка напротив «Сокращение позиций» (от англ. reduce-only) гарантирует, что такой ордер может только уменьшить размер вашей текущей позиции, и никогда не увеличит ее.
Условия для ликвидации ваших позиций
Вы также можете обнаружить полезный инструмент под вкладкой «Позиции», в левом нижнем углу страницы. Это поможет вам быстро отслеживать текущие риски на ликвидацию. Если коэффициент маржи достигнет 100%, ваши позиции будут ликвидированы.
Когда происходит ликвидация, все ваши активные ордера аннулируются, в принудительном порядке. В идеале, вы должны отслеживать состояние своих позиций, чтобы избежать автоматической ликвидации, которая предусматривает дополнительную оплату комиссии. Если ваша позиция близка к тому, чтобы быть ликвидированной, рекомендуется рассмотреть вопрос о закрытии ее вручную, вместо ожидания автоматической ликвидации.
Авто-делевериджинг и его последствия
Порядок сокращения позиций определяется очередью, начало которой формируется из ордеров с максимальной величиной кредитного плеча и возможной прибылью. Вы можете узнать свою позицию в очереди, наведя курсор на индикатор, в верхней части страницы.
Что такое бессрочные фьючерсные контракты?
Что такое фьючерсный контракт?
В отличие от традиционного спотового рынка, сделки с помощью фьючерсов не исполняются в момент их заключения. Вместо этого два контрагента торгуют контрактом в определенный промежуток времени и на этом основании определяют будущую ценовую политику. Кроме этого, фьючерсный рынок не позволяет пользователям напрямую покупать цифровой актив, поскольку процесс торговли осуществляется в форме контракта, который представляет определенный товар и фактическая торговля активами (или наличными) произойдет в будущем, когда контракт будет исполнен.
Кроме того, цена на золото или пшеницу на фьючерсном рынке может отличаться в зависимости от даты исполнения контракта. Чем больше временной промежуток, тем выше транспортные расходы, что также отражается на потенциальной неопределенности цены в будущем и расхождении ценовой политики между спотовым и фьючерсным рынком.
Почему пользователи торгуют фьючерсами?
Что такое бессрочный контракт?
Таким образом, в отличие от обычных фьючерсов, бессрочные контракты зачастую торгуются по цене, которая равна или очень похожа с ценой на спотовых рынках. Тем не менее, самая большая разница между традиционными фьючерсами и бессрочными контрактами заключается в их дате исполнения.
Что такое первоначальная маржа?
Что такое поддерживающая маржа?
Что такое ликвидация?
Если стоимость вашего залога падает ниже поддерживающей маржи, средства на вашем аккаунте для торговли фьючерсами могут быть ликвидированы. В Binance ликвидация происходит по-разному, в зависимости от риска и кредитного плеча пользователя (на основе залога и чистой подверженности риску). Чем больше общая позиция, тем выше требуемая маржа.
Механизм может несколько отличаться в зависимости от рынка и биржи. Binance взимает 0,5% номинальной комиссии за ликвидацию первого уровня (чистая подверженность риску ниже 500 000 USDT). Если на счету есть какие-либо дополнительные средства после ликвидации, остаток возвращается пользователю. В случае если баланс меньше суммы ликвидации, пользователь объявляется банкротом.
Обратите внимание, что при ликвидации вы будете вынуждены оплатить дополнительные сборы. Чтобы избежать этого, вы можете либо закрыть свои позиции до того, как цена ликвидации будет достигнута, либо дополнительно внести средства на свой баланс залога, что приведет к дальнейшему отклонению ликвидации от текущей рыночной цены.
Что такое ставка финансирования?
Финансирование состоит из регулярных платежей между покупателями и продавцами в соответствии с их текущим уровнем ставки. Когда ставка выше нуля (положительная) трейдеры, которые в лонге (покупатели контрактов), должны платить тем, которые в шорте (продавцы контрактов). При отрицательных ставках короткие позиции платят длинным.
По этой причине, когда бессрочный контракт торгуется с премией (выше, чем на спотовых рынках), длинные позиции должны платить тем кто в коротких позициях из-за положительной ставки финансирования. Предполагается, что такая ситуация приведет к снижению цены, так как лонги закрывают свои позиции и открываются новые шорты.
Что такое цена маркировки?
Таким образом, хоть индекс цена связана с ценой актива на спотовых рынках, цена маркировки представляет собой истинную стоимость бессрочного контракта. В Binance цена маркировки основана на индексе цены и ставке финансирования, а также является важной частью для расчета «нереализованного PnL».
Что такое PnL?
PnL предполагает отчет о прибыли и убытках, и он может быть как реализован так и отсутствовать вовсе. Когда у вас есть открытые позиции на рынке бессрочных контрактов ваш PnL не реализуется, это означает, что он все еще видоизменяется реагируя на движения рынка. Когда вы закрываете свои позиции, нереализованный PnL становится реализованным PnL (частично или полностью).
Поскольку реализованный PnL относится к прибыли или убытку, которые возникают в результате закрытия позиций, он не имеет прямого отношения к цене маркировки, а касается исключительно цены исполнения ордеров. В свою очередь, нереализованный PnL постоянно меняется и является основным фактором ликвидации. Таким образом, цена маркировки используется для обеспечения того, чтобы вычисления нереализованного PnL происходили точно и правильно.
Что такое страховой фонд?
Чтобы проиллюстрировать это, давайте предположим, что у Алисы есть 2000$ на ее аккаунте для торговли фьючерсами, которые она используется для открытия длинной позиции под кредитное плече (или леверидж) х10 по 20$ за BNB. Обратите внимание, что Алиса покупает контракты у другого трейдера, а не у Binance. На другой стороне сделки у нас Боб с короткой позицией того же размера.
Поскольку размер кредитного плеча х10, Алиса занимает позицию в 1000 BNB (стоимостью 20 000$) с залогом в 2000$. Однако, если цена BNB упадет с 20$ до 18$, позиция Алисы будет автоматически закрыта. Это означает, что ее активы будут ликвидированы, а залог в 2000$ будет списан с ее аккаунта.
Если по какой-либо причине система не сможет вовремя закрыть все позиции и рыночная цена актива еще больше снизится, страховой фонд будет активирован для покрытия всех убытков до закрытия оставшихся позиций. Для Алисы ситуация не сильно изменится, так как она была ликвидирована, а ее баланс равен нулю, но эта процедура гарантирует то, что Боб в любом случае получит свою прибыль. Помимо этого, без страхового фонда баланс Алисы не только упадет с 2000$ до нуля, но также может уйти в минус и стать отрицательным.
Однако на практике ее длинная позиция скорее всего будет закрыта до этого, потому что ее поддерживающая маржа будет ниже необходимого минимума. Сборы за ликвидацию поступают непосредственно в страховой фонд, а оставшиеся средства возвращаются пользователям.
Что такое авто-делевереджинг?
Авто-делевереджинг заемных средств относится к методу ликвидации контрагента, который происходит только в том случае, если страховой фонд перестает функционировать (в определенных ситуациях). Хоть и маловероятно что такое произойдет, в случае подобного события, от трейдеров, которые успешно закрыли свои позиции, может потребоваться часть их прибыли, чтобы покрыть убытки тех, кому повезло меньше. К сожалению из-за волатильности присутствующей на рынке криптовалют и высокого кредитного плеча, которое предлагается клиентам, невозможно полностью избежать такой ситуации.
Другими словами, ликвидация контрагента является последним шагом, который предпринимается в случае, когда страховой фонд не может покрыть оплату позиций, аккаунты которых обанкротились в следствии неудачной сделки. Как правило, позиции с наибольшей прибылью (и кредитным плечом) сильнее остальных способствуют развитию платформы. Binance использует индикатор, который сообщает пользователям где находятся их сделка в очереди на автоматический делевереджинг средств.
Торговля криптовалютными фьючерсами для начинающих: стратегия из 5 шагов!
Основные выводы:
Криптовалютные фьючерсы позволяют инвесторам спекулировать на будущей стоимости криптовалют. К примеру, участники могут открыть длинную позицию, делая ставку на рост цены, либо открыть короткую позицию, если ожидают падения.
Инвестирование во фьючерсы на криптовалюту открывает больше возможностей для роста портфеля. Кредитное плечо, доступное при торговле фьючерсами, может легко увеличить портфель в несколько раз за одну сделку.
Еще одна причина торговать фьючерсными контрактами – хеджирование. Криптовалютные фьючерсы могут защищать портфель и служить инструментом хеджирования, когда рынок идет в неблагоприятном направлении.
По мере того как биткоин и эфириум набирают популярность, все больше новичков приходят на биржи. Кто-то из них просто торгует криптовалютами (покупает или торгует напрямую активом), кто-то заинтересован в извлечении большей выгоды из движения цен на рынке.
Что такое торговля криптовалютными фьючерсами?
Торговля криптовалютными фьючерсами во многом отличается от спотовой торговли. Во-первых, торговля фьючерсами на криптовалюту не предполагает покупки, продажи или удержания непосредственно самих криптовалютных активов. Вместо этого вы покупаете или продаете контракт, отражающий стоимость криптовалюты на определенную дату в будущем.
Криптовалютные фьючерсы позволяют инвесторам спекулировать на будущей стоимости криптовалюты. К примеру, участники могут открыть длинную позицию, делая ставку на рост цены, либо открыть короткую позицию, если ожидают падения.
Одним из важнейших преимуществ криптовалютных фьючерсов является использование кредитного плеча. С помощью кредитного плеча трейдеры могут повысить эффективность использования капитала, поскольку освобождены от необходимости задействовать его в полном объеме. Впрочем, пользователи всегда должны проявлять осторожность: использование кредитного плеча увеличивает как потенциальную прибыль, так и риски. Трейдерам следует использовать удобный для них размер кредитного плеча. Например, если вы консервативны или являетесь новичком в торговле криптовалютами, вам подойдет кредитное плечо 5x или 2x.
Кредитное плечо дает возможность использовать фьючерсные сделки в качестве инструмента хеджирования портфеля. Если цена актива будет двигаться вопреки предположениям трейдера, сделка по фьючерсам, хеджирующая от такого расклада, компенсирует убыток.
Зачем инвестировать во фьючерсы на криптовалюту?
Инвестирование во фьючерсы на криптовалюту открывает больше возможностей для роста портфеля. Кредитное плечо, доступное при торговле фьючерсами, может легко увеличить портфель в несколько раз за одну сделку.
Еще одна причина торговать фьючерсными контрактами – это, как мы уже говорили, хеджирование. Защита портфеля может оказаться сложной задачей, особенно на криптовалютном рынке. Сильной линией защиты для любого портфеля является фьючерсный контракт (или несколько более мелких контрактов). Контракты могут служить хеджированием, когда цены идут в неблагоприятном направлении.
В отличие от спотовых сделок, которые приносят прибыль инвестору только тогда, когда цена растет, фьючерсные сделки могут приносить прибыль даже при падении цены. Кроме того, возможность шортить или лонговать актив обеспечивает инвесторам большую гибкость и свободу при составлении краткосрочных прогнозов.
5 шагов для эффективного старта
Торговля криптовалютой – это не самое простое занятие. Вам потребуется много времени на то, чтобы понять, как происходят изменения и коррекции на рынке, каким образом внешние факторы влияют на эти изменения, что побуждает трейдеров принимать решения и многое другое. Неудивительно, что при таком объеме важнейшей информации многие молодые трейдеры с совсем небольшым опытом или знаниями, в конечном итоге теряют инвестиции. Вот почему в каждой сделке важно придерживаться определенной стратегии.
1. Определите для себя торговую стратегию
Поиск торговой стратегии – это больше, чем простое копирование высокодоходной стратегии, представленной на YouTube или в социальных сетях. Действительно эффективную торговую стратегию необходимо разрабатывать индивидуально в соответствии с вашими чертами характера, образом жизни, толерантностью к риску и долгосрочными целями. Чтобы найти оптимальный вариант, постарайтесь выполнить следующие шаги:
Определите, к какому типу трейдеров вы относитесь
Определите свою терпимость к риску и долгосрочные финансовые цели
Определите параметры торговли, соответствующие вашему типу личности
Оцените эффективность каждого параметра и то, как вы с ними справляетесь
Внесите изменения, если у вас возникнут проблемы
2. Разработайте план торговли
План торговли поможет вам эффективнее управлять рисками и выработать последовательность. При разработке плана необходимо подробно описать вход и выход из позиций, включая индикаторы входа и выхода, размер позиции и использование стоп-лоссов.
Наличие плана торговли несет целый ряд преимуществ: он избавит от стресса, поможет использовать больше возможностей для сделок, научит следовать торговым привычкам, будет способствовать целенаправленному развитию и серьезному отношению к трейдингу.
3. Надлежащее управление рисками
С самого начала трейдеру следует задуматься об управлении рисками. А оно начинается с элементарной установки границ того, что вы считаете приемлемым или неприемлемым убытком по сделке. При торговле фьючерсами каждый доллар следует рассматривать так, как если бы он стоил в 100 раз больше своей фактической стоимости. Таким образом, если на вашем счету 1 000 долларов, вам не следует терять более 10 долларов. Подобное долгосрочное планирование требует от трейдера, чтобы он подходил к каждой сделке с четкой стратегией. Таким образом, даже небольшие выигрыши приведут к приумножению средств. Такая стратегия управления рисками защищает ваши средства в долгосрочной перспективе, обеспечивает реалистичные ожидания и ограждает от излишних эмоций.
4. Ответственная торговля
Эмоциональная торговля, азартная игра, компульсивная торговля – все это иррациональное поведение, которое может привести к краху вашей карьеры трейдера. Чтобы не доводить до такой крайности, необходимо минимизировать использование кредитного плеча и торговую активность, ставить перед собой реалистичные цели и никогда не торговать деньгами, которые вам необходимы для жизни (если вы не умеете торговать профессионально и стабильно). Убытки имеют свойство быстро накапливаться, что может негативно отразиться не только на вашем банковском счете, но и на психике. Не зацикливаться на убытках и избегать сделок «на удачу» – вот основные принципы ответственной торговли фьючерсами.
5. Непрерывное обучение
Каждый день несет нам что-то новое, связанное с биткоином или другими криптовалютами. Данная отрасль увлекательна в том числе и тем, что постоянно развивается. Очень важно отслеживать все изменения, во многом определяющие то, что происходит на рынке. Непрерывное образование в области торговли криптовалютами необходимо, чтобы оставаться в плюсе. Способствуя более глубокому пониманию рыночных изменений, оно позволит лучше планировать на будущее.
С чего начать, чтобы подробнее изучить криптовалюты?
Больше информации доступно в Блоге и в разделе «Часто задаваемые вопросы»:
. и другие часто задаваемые вопросы о Binance Futures
Торговля фьючерсами на криптовалюту в Binance Futures. Инструкция по Binance Futures. Риски и управление капиталом
В этой инструкции по Binance Futures, мы разберем что такое Binance Futures и как на нем торговать. Но сначала теория.
Что такое фьючерс?
Фьючерс (от англ. futures — будущее) — контракт на покупку какого-либо актива в будущем по зафиксированной на момент заключения сделки цене. Базовым активом фьючерса может выступать что угодно — товары, услуги, акции.
На рынке криптовалют, инвесторы используют фьючерсы для хеджирования рисков и получения спекулятивной прибыли. В сегодняшних реалиях, на криптовалютном рынке фьючерсы используются не только для гарантии цены товара в будущем, но и для получения спекулятивной прибыли.
Основную часть на рынке директив составляют расчетные фьючерсы, не предполагающие непосредственную передачу товара. Т.е. покупателю передается не товар по установленной цене, а денежный расчет разницы в цене. Трейдеры фиксируют прибыль или убытки в зависимости от того, в какую сторону изменились котировки.
Фьючерсные контракты на криптовалюту используются для спекуляций и хеджирования рисков
1. Получения спекулятивной прибыли от игры на разнице стоимости.
2. Хеджирования рисков.
В первом случае трейдер может купить, например, Bitcoin фьючерс в надежде на то, что в дальнейшем котировки BTC вырастут в цене. В случае если его прогнозы окажутся верными, он сможет извлечь выгоду из разницы в стоимости.
Второй вариант используется реже. Например майнер может открыть фьючерс на продажу монеты, если опасается резкого снижения стоимости этой монеты. Т.е. он захеджировал риск. Если стоимость монеты упадет, майнинг принесет меньше прибыли, но фьючерс на продажу монеты компенсирует недобор прибыли, за счет спекулятивной прибыли.
Или трейдер может открыть две позиции в противоположном направлении, тем самым минимизируя свои риски и потери на случай, если его прогнозы оказались неверны.
Стратегия хеджирования помогает инвесторам защитить свой капитал от потенциально неблагоприятных изменений котировок на базовый актив. Например, если инвестор владеет ETH и ожидает снижения его котировок, но не хочет избавляться от актива, он может открыть шорт позицию и тогда прибыль от фьючерса перекроет просадку стоимости ETH.
Трейдеры же получают прибыль от разницы курса. Тут очень важно уметь анализировать рынок и правильно угадывать направление. Высший пилотаж, это совмещать спекулятивные действия со стратегией хеджирования, открывая позиции в разные направления.
Торговля фьючерсами, это не покупка криптовалюты как на спотовой торговле, а покупка фьючерса с целью изменение цены и получения прибыли на разнице цен, либо хеджирование базового актива. Тут думаю все понятно.
Расчетные и поставочные фьючерсы на криптовалюту
Поставочный фьючерс подразумевает передачу актива в момент исполнение. Если фьючерс заключался на 10 ETH, то в момент экспирации продавец отправил покупателю 10 ETH, а покупатель оплатит оговоренную цену.
Расчетный фьючерс не подразумевает передачу актива. В момент экспирации расчетного фьючерса, покупатель и продавец делают денежный расчет, без передачи актива.
Фьючерсы с кредитным плечом, это отдельная категория фьючерсов. Они представляют собой достаточно рискованную торговлю, т.к. использование кредитного плеча повышает риски. Если вы не угадаете с направлением, можно очень быстро получить потерю депозита и всех остальных позиций, если у вас закончится обеспечение (так называемую ликвидацию), об этом позже.
Из чего состоит прибыль крипто валютной биржи, которая предоставляет возможность фьючерсной торговли
Прибыль криптобиржи состоит из спреда и свопа.
Спред — фиксированная разница между ценой продажи и покупки которая устанавливается биржей. Спред вы могли встречать в обменниках. Есть цена по которой вам готовы поменять валюту, и есть цена за которую вам готовые продать валюту. Разница между этими ценами и есть спред, который всегда в пользу обменника.
Когда ты откроешь сделку на Binance Futures, ты получишь сразу цену чуть хуже рынке, это цена будет совершенно незначительной, но она будет. Т.е. входя в рынок, ты уже будешь в минусе, даже если цена еще не пошла в твою сторону.
Своп – это плата за перенос открытой позиции на следующие торговую сессию. Биржи сами определяют, какой будет плата за то, что трейдер находится в позиции, ожидая наиболее выгодный момент для её закрытия. Есть льготный период, в который своп не начисляется. В Binance Futures, это время внутри сессий, внутри американской или европейской торговой сессии. Но если сделка остается на долгое время, комиссий биржи становится очень большой, съедая ваш депозит, даже если он прибыльный в этот момент..
Может лучше спотовая торговля?
Если вы полный новичок, рекомендуем входить в крипторынок со спотовой торговли. У нас есть материал, подробно описывающий спотовую торговлю. Как покупать криптовалюту, как ее продавать, какие есть ордера и все остальное.
Если в двух словах, спотовая торговля представляет собой обмен одной валюты на другую с последующим ее удержанием на любой срок без свопов и других скрытых платежей, в последствии продажа по более дорогому курсу.
Пример: вы заводите на биржу 100$, покупаете (обмениваете) их на 50 монет Cardana (ADA) по курсу 2$ за монету. Т.е. вы провели операцию обмена фиата (классических денег) на Cardana (криптовалюту). Теперь вы владеете 50 монетами Cardana (ADA).
Если цена Cardana вырастит до 4$ за монету, вы будете владеть все теми же 50 монетами, но при их продаже (обмене) на USDT (tether доллара), вы уже получите 200$ за продажу 50 монет. Если курс монет упадет до 1$, при продаже вы получите 50$. Что составит убыток в 50$. В любом случае, при любой цене, вы владеете криптовалютой и можете обменять ее на доллар, либо на другую монету.
Спотовая торговля, это идеальный вариант для среднесрочного и долгосрочного удержания криптовалюты и инвестирование в криптовалюту. Читайте в этом разделе про самые перспективные криптовалюты для инвестирования.
Регистрируем аккаунт в Binance
Для торговли фьючерсами на криптовалюту, вам нужно зарегистрироваться на бирже Binance. По ссылке дополнительно 10% скидка на комиссионные на спотовую и фьючерсную торговлю.
Как снизить торговую комиссию на Binance Futures
Во первых, перейдя и зарегистрировавшись по нашей ссылке, вы получите 10% скидку на комиссионные. Но это еще не все.
Вы можете дополнительно сэкономить на комиссии, перейдя в «Панель инструментов» и включив выплату комиссионных через BNB.
Панель инструментов
В «Панеле инструментов» ищем блок с комиссией, блок называется «Ваш уровень торговой комиссии». Он находится внизу справа.
Уровень торговой комиссии
Так же можно перейти по ссылке справа «Торговые комиссии» и там включить эту галочку. Тут же вы можете увидеть свой статус комиссионных.
Учтите, что вам нужно иметь BNB на счете для получение 25% скидки.
Переходим к интерфейсу Binance Futures.
Интерфейс Binance Futures
Что бы попасть в Binance Futures, заходим в «Деривативы» — «Обзор Binance Futures». Так вы попадете на главную страницу Binance Futures.
Интерфейс Binance Futures
Стандартные фьючерсы с маржой в Tether (USDT, BUSD). Фиксировать прибыли или убытки можно либо в USDT, либо в BUSD (Binance Tether доллара).
Контракты в USD-M есть бессрочный и поставочный.
COINⓈ-M
Стандартные фьючерсы с маржой в криптовалюте в которой покупался фьючерс, а не в Tether, это основное отличие от USDⓈ-M. Так же есть бессрочный и поставочный контракт.
В Binance Futures есть еще два инструмента: Токены Binance с кредитным плечом и Binance Options, но это отдельная история и отдельные обучающие материалы.
Регистрируем аккаунт Binance Futures
Для открытия аккаунта, там где у меня на скриншоте написано Привет HairBugSweet!, будет кнопка «Открыть аккаунт», при открытии аккаунта, обязательно введите промокод «InsidePC» и получите скидку 10% на торговые комиссии.
Так же аккаунт можно будет зарегистрировать, перейдя на USDⓈ-M или COINⓈ-M. Выбрав тип контракта, вы войдете в торговый терминал, где тебя попросят зарегистрироваться. Не забывай про промокод.
Тест Binance Futures
Далее после регистрации, Binance попросит тебя пройти тест по фьючерсам на минимальные знания. Что бы убедиться что ты понимаешь куда идешь и что тебя ожидает.
тест
Очень рекомендуем пройти этот тест. Лишним не будет, после этого мануала, вы сможите его пройти без проблем.
Перевод денег на фьючерсный счет и вывод денег с фьючерсного счета
Выбрав тип и вид фьючерсного контракта, переходим в торговый терминал, нам нужно пополнить счет для торговли.
Для этого внизу торгового терминала вы увидите кнопку «Перевод».
Перевод средств внутри биржи Binance
Нажав на нее, вы увидите следующее окно:
Перевод средств внутри биржи Binance
Нужно перевести деньги из других счетов биржи Binance, на счет для фьючерсной торговли.
Из — выбираем от куда мы переводим деньги.
Для — выбираем что мы будем торговать:
Выбираем монету. Чаще всего это будет USDT ThetherUS если вы выбрали USDⓈ-M.
Выбрав что нужно, нажимаем подтвердить. Все внутренние переводы внутри Binance без комиссий. Это ее большой плюс, особенно когда вы майните на Binance.
Как ввести деньги на Binance и купить криптовалюту или USDT ThetherUS, читайте в статье по спотовой торговле, там описаны все возможные варианты.
Это был ввод денег на фьючерсный счет, для вывода денег используйте ту же кнопку «Перевод», только выбираем значок смены направления:
Перевод средств внутри биржи Binance
Обзор торгового интерфейса Futures Binance
По каждому окну подробнее.
Окно выбора крипто валютной пары, типа и вида фьючерса.
Выберите нужную пару для фьючерсной торговли. Тут же вы можете выбрать тип фьючерсного контракта (бессрочный, с доставкой), а так же USDⓈ-M или COINⓈ-M. Разница между USDⓈ-M и COINⓈ-M описана выше.
В этом окне доступны и другие финансовые продукты Binance, сейчас не о них.
Окно базовых данных по выбранной криптовалютной паре
Избранные пары
В этом окне отображаются крипто валютные пары которые вы добавили в избранное. Некий watchlist, если вы знакомы с терминологией фондового рынка.
Если вы захотите добавить какую либо монету в избранное, просто в списке валютных пар нажмите на звездочку, убирать из избранного так же.
Окно выбора криптовалютной пары для фьючерсной торговли
График цены
График показывает историю изменения цены. Если вам нужна информация по чтению графика и свечной или графический анализ, пишите в комментариях.
График рекомендую выбрать TradingView, так как на нем видны лимитные заявки, можно рисовать и ставить большое кол-во индикаторов.
Диаграмма глубины — графическое изображения объема на покупку и продажу. Индикатор.
Биржевой стакан
Биржевой стакан отображает все лимитные заявки на покупку (Bid) и на продажу (Ask). Про типы ордеров ниже в разделе про окно отправки ордеров. Это ликвидность рынка той пары, которую вы выбрали. Маркет ордера в этом стакане не отображаются.
Окна сделок и истории ордеров
Окно истории сделок и ордеров разделено на четыре вкладки:
В этих вкладках вы найдете следующие столбцы, которые требуют объяснение:
Окно отправки ордеров
Режим маржи
Во первых, для торговли вам нужно выбрать режим маржи:
Кредитное плече
Кредитное плече — это та сумма, которую вы берете у Binance Futures для своей торговли. Чем меньше кредитное плече, тем менее рискованная торговля. Т.е. в случае неудачи, вы теряете деньги не так быстро. Но и заработок не такой быстрый. Т.е. это множитель твоего депозита. Плече 2x на депозит в 100$, обозначает что ты можешь покупать фьючерсы на 200$. А риск всегда будет ограничен либо твоим депозитом, если стоит перекрестная маржа, либо выбранной суммой изолированной маржи.
Для новичков рекомендуем использовать не более 10x, а лучше еще меньше 1-2x. Так же выбрав кредитное плече, вы увидите максимальную сумму позиции, которую разрешено делать при выбранном кредитном плече.
ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
Если вы возьмете кредитное плече и не правильно спрогнозируете цену, после того как ваше кредитное обеспечение закончится, позиция будет ликвидирована.
В отличии от спотового рынка, если курс падает, вы все равно владеете криптовалютой. А тут вы можете потерять все деньги.
Ордера
В фьючерсной торговле криптовалютой есть три типа ордера:
Для базовой торговли, лимитного и маркет ордера будет достаточно.
Не будем углубляться в тему ордеров, т.к. это темы обучения профессиональной торговли на бирже. Если хотите узнать больше про ордера, пишите в комментариях.
Для трейлинг стопа должен быть указан процент отклонения (от 0.1% до 5%), цену активации, типы триггеров.
Схема работы trailing stop
Дополнительные настройки
Перейдите в иконку переключателей и выберите «Настройки».
Режим настроек
Подтверждение ордера — обязательная функция для новичков. Позволяет перед отправкой ордера убедиться что все выставлено правильно и получить много дополнительной информации.
Подтверждение ордера
Вы увидите цену, кол-во ордеров, цену маркировки, расчетную цену ликвидации (у меня в примере очень низкая цена входа, для нее платформа не посчитала ликвидацию).
Режим позиции — Можно выбрать режим хеджирования, для одновременной торговли в лонг и шорт.
Цена ликвидации
Цена при которой наша позиция будет ликвидирована биржей. Ее можно просчитать, перейдя в калькулятор, который есть напротив доступного баланса в окне ордеров.
Цена ликвидации
TP/SL (take profit/stop loss)
TP/SL (take profit/stop loss) — указав данную галочку, вы устанавливаете тейк профит на позицию (т.е. где вы будете фиксировать ваш профит, и стоп лосс, т.е. где вы выйдите из позиции в случае движения цены против вас). При выборе этого механизма, платформа Binance Future сама поставит за вас лимит на выход в случае профита и стоп ордер на выход в случае убытка. Лучше это делать самим лимитным ордером и стоп ордером. Так делают профессионалы.
Сокращение позиции
Данная опция позволяет вам выбрать какой процент от текущей позиции вы хотите покрыть. Если вы вдруг ошиблись при входа и зашли большим объемом чем хотели, либо хотите зафиксировать часть позиции.
Сделки (лента принтов)
В окне «Сделки» отображаются все сделки по криптовалютой паре. Под словами «все сделки», имеется в виду исполнение всех типов ордеров на рынке.
Последняя сделка всегда отображает последнюю цену пары. Именно по сделкам рисуется график цены.
Окно настройки вашего аккаунта
В настройках аккаунта вы сможете поменять:
На этом останавливаться не будем, выставляйте как вам нравится.
В меню «Кошелек», вы можете посмотреть балансы следующий кошельков:
Окно коэффициента ставок и баланс актива.
Данное окно показывает:
Как просчитать цену ликвидации, если идет вход на весь депозит
Выставляем цеу входа, от нее указываем кол-во ползунком 100%, и видем сколько мы можем продать или купить BTC, далее заходим в калькулятор ликвидации, ставим наше плече, цену входа, и кол-во которое мы увидели под ползунком, и смотрим где вас покроет в случае ошибки.
Как быстро у удобно выставить тейк-профит/стоп-лосс для открытой позиции
Для этого в окне «позиции» выбирайте позицию которой нужно указать тейк профит и/или стоп лосс, и нажимаем иконку в столбце Тейк-профит/стоп-лосс для позиции.
Тут же в окне можно увидеть сколько составит убыток и прибыль при стоп лосс или тейк профите.
Комиссия на Binance Futures
Уровень комиссии можно посмотреть под кнопками Купить/Продать. Ссылка называется «Уровень комиссии».
Лимитными ордерами торговать в 2 раза выгоднее. Комиссия на лимитные ордера в 2 раза меньше.
Фактически комиссия на Binance Futures составляет для уровня VIP0:
Как рассчитывается прибыль и убыток
Если цена от цены входа составляет 0.6% и вы торгуете на свои деньги, вы получите или потеряете 0.6%, от вашего актива, но если вы торгуете с 10 плечом, вы заработаете или потеряете 6%.
Как рассчитать прибыль?
Заходим в калькулятор, PNL. Вводим цену входу, плече, количество. Перед тем как заходить в сделку, нужно пользоваться калькулятором.
Расчет PNL
Различия между ценой маркировки и окончательной ценой
Во избежание непредвиденных ликвидаций в период высокой волатильности, на Binance Futures используется последняя цена и цена маркировки.
Последняя цена — это стоимость последнего проданного контракта из книги ордеров. Другими словами, последняя сделка в истории торговых операций на платформе определяет последнюю цену. Данная цена используется для расчета вашего реализованного PnL (прибыль и убыток).
Цена маркировки предназначена для предотвращения различных ценовых манипуляций. Она рассчитывается на основе комбинации данных о финансировании торговых операций и цене актива с нескольких спот-бирж. Данная цена определяет время ликвидации сделки и рассчитывает нереализованный PnL.
Обратите внимание на то, что цена маркировки и последняя цена могут отличаться друг от друга.
Когда вы формируете стоп-ордер, вам предоставляется возможность выбора цены, которую вы хотите использовать в качестве триггера, последнюю цену или цену маркировки. Для этого укажите нужную вам цену в выпадающем меню, в поле формирования ордера.
Торговля на Binance Futures (торговля фьючерсами на Binacne)
Мы плавно переходим к торговле. Торговля фьючерсами на криптовалюте подразумевает что вы умеете использовать графический анализ, свечной анализ или другие виды анализа графика цены.
У нас на сайте скоро будут материалы по графическому анализу криптовалютного рынка.